资产负债表-2014
发布者:梁美芳发布时间:2018-10-26浏览次数:2405
资产负债表 |
会工01表
编制单位:南京虎踞龙盘教育发展有限公司 2014年12月31日 单位:元 |
资 产 | 行
次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益
(或股东权益) | 行
次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 26429568.51 | 857165.7 | 短期借款 | 68 | 0 | 0 |
短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付票据 | 69 | 0 | 0 |
应收票据 | 3 | 0 | 0 | 应付帐款 | 70 | 0 | 0 |
应收股利 | 4 | 0 | 0 | 预收帐款 | 71 | 0 | 0 |
应收利息 | 5 | 0 | 0 | 应付工资 | 72 | 0 | 0 |
应收帐款 | 6 | 0 | 0 | 应付福利费 | 73 | 0 | 0 |
其他应收款 | 7 | 0 | 0 | 应付股利 | 74 | 0 | 0 |
预付帐款 | 8 | 0 | 0 | 应交税金 | 75 | 0 | 2283.78 |
应收补贴款 | 9 | 0 | 0 | 其他应交款 | 80 | 0 | 106.72 |
存货 | 10 | 0 | 0 | 其他应付款 | 81 | 964822 | 387621 |
待摊费用 | 11 | 0 | 0 | 预提费用 | 82 | 0 | 0 |
一年内到期的长期债券投资 | 21 | 0 | 0 | 预计负债 | 83 | 0 | 0 |
其他流动资产 | 24 | | | 一年内到期的长期负债 | 86 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 31 | 26429568.51 | 857165.7 | 其他流动负债 | 90 | 0 | 0 |
长期投资: | | | | | | | |
长期股权投资 | 32 | 500000 | 500000 | 流动负债合计 | 100 | 964822 | 390011.5 |
长期债权投资 | 34 | 0 | 0 | 长期负债: | | | |
长期投资合计 | 38 | 500000 | 500000 | 长期借款 | 101 | 25000000 | 0 |
固定资产: | | | | 应付债券 | 102 | 0 | 0 |
固定资产原价 | 39 | 0 | 0 | 长期应付款 | 103 | 0 | 0 |
减:累计折旧 | 40 | 0 | 0 | 专项应付款 | 106 | 0 | 0 |
固定资产净值 | 41 | 0 | 0 | 其他长期负债 | 108 | | |
减:固定资产减值准备 | 42 | 0 | 0 | 长期负债合计 | 110 | 25000000 | 0 |
固定资产净额 | 43 | 0 | 0 | 递延税项: | | | |
工程物资 | 44 | 0 | 0 | 递延税款贷项 | 111 | 0 | 0 |
在建工程 | 45 | 0 | 0 | 负债合计 | 114 | 25964822 | 390011.5 |
固定资产清理 | 46 | 0 | 0 | | | | |
固定资产合计 | 50 | 0 | 0 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 115 | 1000000 | 1000000 |
无形资产 | 51 | 0 | 0 | 减:已归还投资 | 116 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 52 | 0 | 0 | 实收资本(或股本)净额 | 117 | 1000000 | 1000000 |
其他长期资产 | 53 | | | 资本公积 | 118 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 60 | 0 | 0 | 盈余公积 | 119 | 0 | 0 |
| | | | 其中:法定公益金 | 120 | 0 | 0 |
递延税项: | | | | 未分配利润 | 121 | -35253.49 | -32845.8 |
递延税款借项 | 61 | 0 | 0 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | 964746.51 | 967154.2 |
资 产 总 计 | 67 | 26929568.51 | 1357165.7 | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 135 | 26929568.51 | 1357165.7 |
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